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浦銀安盛紅利精選混合A 519115
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.41800000
3.15300000
2024-04-29
1.41740000
3.15240000
2024-04-26
1.41320000
3.14820000
2024-04-25
1.39750000
3.13250000
2024-04-24
1.40640000
3.14140000
2024-04-23
1.40470000
3.13970000
2024-04-22
1.41300000
3.14800000
2024-04-19
1.40470000
3.13970000
2024-04-18
1.39730000
3.13230000
2024-04-17
1.38330000
3.11830000
2024-04-16
1.34900000
3.08400000
2024-04-15
1.39260000
3.12760000
2024-04-12
1.38770000
3.12270000
2024-04-11
1.38150000
3.11650000
2024-04-10
1.37430000
3.10930000
2024-04-09
1.38330000
3.11830000
2024-04-08
1.37060000
3.10560000
2024-04-03
1.40020000
3.13520000
2024-04-02
1.40500000
3.14000000
2024-04-01
1.42160000
3.15660000
2024-03-31
1.39650000
3.13150000
2024-03-29
1.39660000
3.13160000
2024-03-28
1.39260000
3.12760000
2024-03-27
1.38000000
3.11500000
2024-03-26
1.38620000
3.12120000
2024-03-25
1.39250000
3.12750000
2024-03-22
1.41970000
3.15470000
2024-03-21
1.43810000
3.17310000
2024-03-20
1.44830000
3.18330000
2024-03-19
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