招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2009-12-28	0.99700000	0.99700000
2009-12-25	0.99200000	0.99200000
2009-12-24	0.99000000	0.99000000
2009-12-23	0.97800000	0.97800000
2009-12-22	0.97400000	0.97400000
2009-12-21	0.98100000	0.98100000
2009-12-18	0.98200000	0.98200000
2009-12-11	0.99600000	0.99600000
2009-12-04	0.99800000	0.99800000
2009-12-03	1.00000000	1.00000000

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