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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.291800002.29180000
2024-04-29 2.280600002.28060000
2024-04-26 2.240200002.24020000
2024-04-25 2.202500002.20250000
2024-04-24 2.202300002.20230000
2024-04-23 2.204500002.20450000
2024-04-22 2.226700002.22670000
2024-04-19 2.229200002.22920000
2024-04-18 2.241300002.24130000
2024-04-17 2.217600002.21760000
2024-04-16 2.169700002.16970000
2024-04-15 2.223700002.22370000
2024-04-12 2.208400002.20840000
2024-04-11 2.209400002.20940000
2024-04-10 2.195100002.19510000
2024-04-09 2.214400002.21440000
2024-04-08 2.222000002.22200000
2024-04-03 2.251900002.25190000
2024-04-02 2.259500002.25950000
2024-04-01 2.273300002.27330000
2024-03-31 2.237300002.23730000
2024-03-29 2.237500002.23750000
2024-03-28 2.231300002.23130000
2024-03-27 2.200200002.20020000
2024-03-26 2.225300002.22530000
2024-03-25 2.219500002.21950000
2024-03-22 2.250500002.25050000
2024-03-21 2.274100002.27410000
2024-03-20 2.270700002.27070000
2024-03-19 2.271100002.27110000
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