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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-05-18 0.884000000.88400000
2010-05-17 0.864000000.86400000
2010-05-14 0.905000000.90500000
2010-05-13 0.909000000.90900000
2010-05-12 0.889000000.88900000
2010-05-11 0.880000000.88000000
2010-05-10 0.900000000.90000000
2010-05-07 0.896000000.89600000
2010-05-06 0.904000000.90400000
2010-05-05 0.946000000.94600000
2010-05-04 0.936000000.93600000
2010-04-30 0.948000000.94800000
2010-04-29 0.943000000.94300000
2010-04-28 0.951000000.95100000
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2010-04-16 1.028000001.02800000
2010-04-15 1.040000001.04000000
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2010-04-13 1.042000001.04200000
2010-04-12 1.029000001.02900000
2010-04-09 1.039000001.03900000
2010-04-08 1.028000001.02800000
2010-04-07 1.041000001.04100000
2010-04-06 1.041000001.04100000
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