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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.522700003.97240000
2024-05-06 0.527200003.97970000
2024-04-30 0.516600003.96260000
2024-04-29 0.519700003.96760000
2024-04-26 0.512000003.95520000
2024-04-25 0.498000003.93270000
2024-04-24 0.494100003.92640000
2024-04-23 0.485700003.91290000
2024-04-22 0.475000003.89570000
2024-04-19 0.471900003.89070000
2024-04-18 0.484000003.91020000
2024-04-17 0.483800003.90990000
2024-04-16 0.467800003.88410000
2024-04-15 0.490200003.92020000
2024-04-12 0.494500003.92710000
2024-04-11 0.496800003.93080000
2024-04-10 0.494200003.92660000
2024-04-09 0.510600003.95300000
2024-04-08 0.510400003.95260000
2024-04-03 0.519700003.96760000
2024-04-02 0.531000003.98580000
2024-04-01 0.541300004.00240000
2024-03-31 0.531300003.98620000
2024-03-29 0.531400003.98640000
2024-03-28 0.531900003.98720000
2024-03-27 0.525200003.97650000
2024-03-26 0.543700004.00620000
2024-03-25 0.549800004.01600000
2024-03-22 0.563100004.03740000
2024-03-21 0.569000004.04690000
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