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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.53130000
3.98620000
2024-03-29
0.53140000
3.98640000
2024-03-28
0.53190000
3.98720000
2024-03-27
0.52520000
3.97650000
2024-03-26
0.54370000
4.00620000
2024-03-25
0.54980000
4.01600000
2024-03-22
0.56310000
4.03740000
2024-03-21
0.56900000
4.04690000
2024-03-20
0.57650000
4.05900000
2024-03-19
0.57410000
4.05510000
2024-03-18
0.58220000
4.06810000
2024-03-15
0.56470000
4.04000000
2024-03-14
0.55600000
4.02600000
2024-03-13
0.55960000
4.03180000
2024-03-12
0.56290000
4.03710000
2024-03-11
0.56410000
4.03900000
2024-03-08
0.54250000
4.00430000
2024-03-07
0.53180000
3.98710000
2024-03-06
0.54700000
4.01150000
2024-03-05
0.54630000
4.01040000
2024-03-04
0.55360000
4.02210000
2024-03-01
0.54220000
4.00380000
2024-02-29
0.53540000
3.99290000
2024-02-28
0.51320000
3.95710000
2024-02-27
0.53110000
3.98590000
2024-02-26
0.51490000
3.95990000
2024-02-23
0.51090000
3.95340000
2024-02-22
0.50880000
3.95010000
2024-02-21
0.50480000
3.94360000
2024-02-20
0.50130000
3.93800000
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