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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.820900003.22190000
2024-04-29 1.824800003.22580000
2024-04-26 1.824200003.22520000
2024-04-25 1.800500003.20150000
2024-04-24 1.795800003.19680000
2024-04-23 1.780000003.18100000
2024-04-22 1.791100003.19210000
2024-04-19 1.807900003.20890000
2024-04-18 1.812200003.21320000
2024-04-17 1.816800003.21780000
2024-04-16 1.793200003.19420000
2024-04-15 1.818800003.21980000
2024-04-12 1.790600003.19160000
2024-04-11 1.791200003.19220000
2024-04-10 1.783500003.18450000
2024-04-09 1.788000003.18900000
2024-04-08 1.796300003.19730000
2024-04-03 1.821100003.22210000
2024-04-02 1.816900003.21790000
2024-04-01 1.823700003.22470000
2024-03-31 1.801300003.20230000
2024-03-29 1.801500003.20250000
2024-03-28 1.781400003.18240000
2024-03-27 1.769100003.17010000
2024-03-26 1.779500003.18050000
2024-03-25 1.778700003.17970000
2024-03-22 1.789200003.19020000
2024-03-21 1.804700003.20570000
2024-03-20 1.802900003.20390000
2024-03-19 1.794100003.19510000
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