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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-04-24 1.097300001.09730000
2007-04-23 1.101200001.10120000
2007-04-20 1.075500001.07550000
2007-04-19 1.046400001.04640000
2007-04-18 1.082200001.08220000
2007-04-17 1.085700001.08570000
2007-04-16 1.088000001.08800000
2007-04-13 1.068000001.06800000
2007-04-12 1.065400001.06540000
2007-04-11 1.054700001.05470000
2007-04-10 1.043100001.04310000
2007-04-09 1.034500001.03450000
2007-04-06 1.024700001.02470000
2007-04-05 1.026600001.02660000
2007-04-04 1.025400001.02540000
2007-04-03 1.022000001.02200000
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2007-03-30 1.007900001.00790000
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2007-03-27 1.002000001.00200000
2007-03-26 1.004500001.00450000
2007-03-23 1.002800001.00280000
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2007-03-12 1.000000001.00000000
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