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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.10310000
2.30310000
2024-04-25
1.10190000
2.30190000
2024-04-24
1.10230000
2.30230000
2024-04-23
1.10240000
2.30240000
2024-04-22
1.10180000
2.30180000
2024-04-19
1.10160000
2.30160000
2024-04-18
1.10170000
2.30170000
2024-04-17
1.10140000
2.30140000
2024-04-16
1.10050000
2.30050000
2024-04-15
1.10100000
2.30100000
2024-04-12
1.10120000
2.30120000
2024-04-11
1.10050000
2.30050000
2024-04-10
1.10020000
2.30020000
2024-04-09
1.10050000
2.30050000
2024-04-08
1.09970000
2.29970000
2024-04-03
1.09900000
2.29900000
2024-04-02
1.09860000
2.29860000
2024-04-01
1.09860000
2.29860000
2024-03-31
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