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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.09500000
2.29500000
2024-03-22
1.09540000
2.29540000
2024-03-21
1.09590000
2.29590000
2024-03-20
1.09600000
2.29600000
2024-03-19
1.09590000
2.29590000
2024-03-18
1.09520000
2.29520000
2024-03-15
1.09460000
2.29460000
2024-03-14
1.09420000
2.29420000
2024-03-13
1.09490000
2.29490000
2024-03-12
1.09490000
2.29490000
2024-03-11
1.09540000
2.29540000
2024-03-08
1.09390000
2.29390000
2024-03-07
1.09310000
2.29310000
2024-03-06
1.09410000
2.29410000
2024-03-05
1.09410000
2.29410000
2024-03-04
1.09600000
2.29600000
2024-03-01
1.09650000
2.29650000
2024-02-29
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