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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.77880000
2.81790000
2024-04-29
1.78180000
2.82090000
2024-04-26
1.76240000
2.80150000
2024-04-25
1.75820000
2.79730000
2024-04-24
1.76160000
2.80070000
2024-04-23
1.74280000
2.78190000
2024-04-22
1.75520000
2.79430000
2024-04-19
1.76840000
2.80750000
2024-04-18
1.77320000
2.81230000
2024-04-17
1.77140000
2.81050000
2024-04-16
1.74460000
2.78370000
2024-04-15
1.76750000
2.80660000
2024-04-12
1.75270000
2.79180000
2024-04-11
1.74980000
2.78890000
2024-04-10
1.74280000
2.78190000
2024-04-09
1.75030000
2.78940000
2024-04-08
1.74660000
2.78570000
2024-04-03
1.75930000
2.79840000
2024-04-02
1.76240000
2.80150000
2024-04-01
1.76850000
2.80760000
2024-03-31
1.74500000
2.78410000
2024-03-29
1.74510000
2.78420000
2024-03-28
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2.76870000
2024-03-27
1.71650000
2.75560000
2024-03-26
1.73750000
2.77660000
2024-03-25
1.73000000
2.76910000
2024-03-22
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2024-03-21
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2024-03-20
1.75400000
2.79310000
2024-03-19
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