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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.74500000
2.78410000
2024-03-29
1.74510000
2.78420000
2024-03-28
1.72960000
2.76870000
2024-03-27
1.71650000
2.75560000
2024-03-26
1.73750000
2.77660000
2024-03-25
1.73000000
2.76910000
2024-03-22
1.74050000
2.77960000
2024-03-21
1.74680000
2.78590000
2024-03-20
1.75400000
2.79310000
2024-03-19
1.74940000
2.78850000
2024-03-18
1.76780000
2.80690000
2024-03-15
1.75340000
2.79250000
2024-03-14
1.74530000
2.78440000
2024-03-13
1.74640000
2.78550000
2024-03-12
1.74540000
2.78450000
2024-03-11
1.75270000
2.79180000
2024-03-08
1.73530000
2.77440000
2024-03-07
1.71390000
2.75300000
2024-03-06
1.72670000
2.76580000
2024-03-05
1.72470000
2.76380000
2024-03-04
1.73080000
2.76990000
2024-03-01
1.71610000
2.75520000
2024-02-29
1.70240000
2.74150000
2024-02-28
1.66520000
2.70430000
2024-02-27
1.70860000
2.74770000
2024-02-26
1.68210000
2.72120000
2024-02-23
1.68670000
2.72580000
2024-02-22
1.68090000
2.72000000
2024-02-21
1.66680000
2.70590000
2024-02-20
1.66130000
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