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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-03-29 1.241800001.24180000
2023-03-28 1.246800001.24680000
2023-03-27 1.247900001.24790000
2023-03-24 1.254900001.25490000
2023-03-23 1.267600001.26760000
2023-03-22 1.255500001.25550000
2023-03-21 1.248200001.24820000
2023-03-20 1.248700001.24870000
2023-03-17 1.253000001.25300000
2023-03-16 1.242300001.24230000
2023-03-15 1.255400001.25540000
2023-03-14 1.246600001.24660000
2023-03-13 1.259000001.25900000
2023-03-10 1.246000001.24600000
2023-03-09 1.264500001.26450000
2023-03-08 1.271500001.27150000
2023-03-07 1.279400001.27940000
2023-03-06 1.283800001.28380000
2023-03-03 1.303400001.30340000
2023-03-02 1.296500001.29650000
2023-03-01 1.294600001.29460000
2023-02-28 1.275200001.27520000
2023-02-27 1.269600001.26960000
2023-02-24 1.276300001.27630000
2023-02-23 1.290900001.29090000
2023-02-22 1.289200001.28920000
2023-02-21 1.300800001.30080000
2023-02-20 1.292800001.29280000
2023-02-17 1.260300001.26030000
2023-02-16 1.267800001.26780000
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