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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-05-16 1.332800001.33280000
2023-05-15 1.337300001.33730000
2023-05-12 1.314400001.31440000
2023-05-11 1.334100001.33410000
2023-05-10 1.339700001.33970000
2023-05-09 1.371800001.37180000
2023-05-08 1.383800001.38380000
2023-05-05 1.344700001.34470000
2023-05-04 1.336000001.33600000
2023-04-28 1.315600001.31560000
2023-04-27 1.299800001.29980000
2023-04-26 1.284600001.28460000
2023-04-25 1.291000001.29100000
2023-04-24 1.284500001.28450000
2023-04-21 1.297600001.29760000
2023-04-20 1.323100001.32310000
2023-04-19 1.324900001.32490000
2023-04-18 1.329900001.32990000
2023-04-17 1.320600001.32060000
2023-04-14 1.290100001.29010000
2023-04-13 1.282800001.28280000
2023-04-12 1.285200001.28520000
2023-04-11 1.279400001.27940000
2023-04-10 1.275200001.27520000
2023-04-07 1.271700001.27170000
2023-04-06 1.265400001.26540000
2023-04-04 1.267500001.26750000
2023-04-03 1.259500001.25950000
2023-03-31 1.252800001.25280000
2023-03-30 1.253400001.25340000
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