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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-06-29 1.262600001.26260000
2023-06-28 1.270400001.27040000
2023-06-27 1.267500001.26750000
2023-06-26 1.253400001.25340000
2023-06-21 1.270500001.27050000
2023-06-20 1.275300001.27530000
2023-06-19 1.280100001.28010000
2023-06-16 1.287300001.28730000
2023-06-15 1.285700001.28570000
2023-06-14 1.282400001.28240000
2023-06-13 1.284500001.28450000
2023-06-12 1.282600001.28260000
2023-06-09 1.291900001.29190000
2023-06-08 1.293700001.29370000
2023-06-07 1.275100001.27510000
2023-06-06 1.270400001.27040000
2023-06-05 1.271600001.27160000
2023-06-02 1.272800001.27280000
2023-06-01 1.253000001.25300000
2023-05-31 1.250600001.25060000
2023-05-30 1.262700001.26270000
2023-05-29 1.266300001.26630000
2023-05-26 1.265200001.26520000
2023-05-25 1.259100001.25910000
2023-05-24 1.264000001.26400000
2023-05-23 1.288700001.28870000
2023-05-22 1.311900001.31190000
2023-05-19 1.309700001.30970000
2023-05-18 1.325900001.32590000
2023-05-17 1.318900001.31890000
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