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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.549500001.69950000
2024-04-30 1.534800001.68480000
2024-04-29 1.540000001.69000000
2024-04-26 1.531500001.68150000
2024-04-25 1.499800001.64980000
2024-04-24 1.504200001.65420000
2024-04-23 1.483400001.63340000
2024-04-22 1.491600001.64160000
2024-04-19 1.518700001.66870000
2024-04-18 1.520900001.67090000
2024-04-17 1.526700001.67670000
2024-04-16 1.485900001.63590000
2024-04-15 1.525300001.67530000
2024-04-12 1.506200001.65620000
2024-04-11 1.489700001.63970000
2024-04-10 1.481500001.63150000
2024-04-09 1.493100001.64310000
2024-04-08 1.500500001.65050000
2024-04-03 1.508700001.65870000
2024-04-02 1.510800001.66080000
2024-04-01 1.517900001.66790000
2024-03-31 1.494000001.64400000
2024-03-29 1.494100001.64410000
2024-03-28 1.468000001.61800000
2024-03-27 1.452600001.60260000
2024-03-26 1.483400001.63340000
2024-03-25 1.490700001.64070000
2024-03-22 1.503500001.65350000
2024-03-21 1.511400001.66140000
2024-03-20 1.511800001.66180000
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