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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.49400000
1.64400000
2024-03-29
1.49410000
1.64410000
2024-03-28
1.46800000
1.61800000
2024-03-27
1.45260000
1.60260000
2024-03-26
1.48340000
1.63340000
2024-03-25
1.49070000
1.64070000
2024-03-22
1.50350000
1.65350000
2024-03-21
1.51140000
1.66140000
2024-03-20
1.51180000
1.66180000
2024-03-19
1.50620000
1.65620000
2024-03-18
1.52050000
1.67050000
2024-03-15
1.50410000
1.65410000
2024-03-14
1.48290000
1.63290000
2024-03-13
1.47330000
1.62330000
2024-03-12
1.46730000
1.61730000
2024-03-11
1.48400000
1.63400000
2024-03-08
1.48370000
1.63370000
2024-03-07
1.46210000
1.61210000
2024-03-06
1.47240000
1.62240000
2024-03-05
1.46930000
1.61930000
2024-03-04
1.48150000
1.63150000
2024-03-01
1.45010000
1.60010000
2024-02-29
1.43920000
1.58920000
2024-02-28
1.39200000
1.54200000
2024-02-27
1.43880000
1.58880000
2024-02-26
1.40490000
1.55490000
2024-02-23
1.40240000
1.55240000
2024-02-22
1.39760000
1.54760000
2024-02-21
1.37420000
1.52420000
2024-02-20
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