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海富通穩健添利債券A 519024
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.179800001.64330000
2024-04-30 1.175500001.63900000
2024-04-29 1.174100001.63760000
2024-04-26 1.174800001.63830000
2024-04-25 1.173600001.63710000
2024-04-24 1.174400001.63790000
2024-04-23 1.174800001.63830000
2024-04-22 1.173900001.63740000
2024-04-19 1.173600001.63710000
2024-04-18 1.173600001.63710000
2024-04-17 1.172800001.63630000
2024-04-16 1.171900001.63540000
2024-04-15 1.173300001.63680000
2024-04-12 1.173800001.63730000
2024-04-11 1.173600001.63710000
2024-04-10 1.173600001.63710000
2024-04-09 1.174100001.63760000
2024-04-08 1.174100001.63760000
2024-04-03 1.173200001.63670000
2024-04-02 1.171800001.63530000
2024-04-01 1.171600001.63510000
2024-03-31 1.171700001.63520000
2024-03-29 1.171600001.63510000
2024-03-28 1.171500001.63500000
2024-03-27 1.171400001.63490000
2024-03-26 1.171400001.63490000
2024-03-25 1.171300001.63480000
2024-03-22 1.170700001.63420000
2024-03-21 1.171500001.63500000
2024-03-20 1.171000001.63450000
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