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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.17170000
1.63520000
2024-03-29
1.17160000
1.63510000
2024-03-28
1.17150000
1.63500000
2024-03-27
1.17140000
1.63490000
2024-03-26
1.17140000
1.63490000
2024-03-25
1.17130000
1.63480000
2024-03-22
1.17070000
1.63420000
2024-03-21
1.17150000
1.63500000
2024-03-20
1.17100000
1.63450000
2024-03-19
1.17050000
1.63400000
2024-03-18
1.17000000
1.63350000
2024-03-15
1.16900000
1.63250000
2024-03-14
1.16810000
1.63160000
2024-03-13
1.16860000
1.63210000
2024-03-12
1.16830000
1.63180000
2024-03-11
1.17030000
1.63380000
2024-03-08
1.16850000
1.63200000
2024-03-07
1.16810000
1.63160000
2024-03-06
1.16810000
1.63160000
2024-03-05
1.16670000
1.63020000
2024-03-04
1.16790000
1.63140000
2024-03-01
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2024-02-21
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2024-02-20
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