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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-11-20
1.05990000
1.14490000
2017-11-17
1.06100000
1.14600000
2017-11-16
1.07120000
1.15620000
2017-11-15
1.07210000
1.15710000
2017-11-14
1.07770000
1.16270000
2017-11-13
1.08050000
1.16550000
2017-11-10
1.08060000
1.16560000
2017-11-09
1.08470000
1.16970000
2017-11-08
1.08080000
1.16580000
2017-11-07
1.08360000
1.16860000
2017-11-06
1.07820000
1.16320000
2017-11-03
1.07590000
1.16090000
2017-11-02
1.07800000
1.16300000
2017-11-01
1.08010000
1.16510000
2017-10-31
1.07950000
1.16450000
2017-10-30
1.07950000
1.16450000
2017-10-27
1.07950000
1.16450000
2017-10-26
1.07960000
1.16460000
2017-10-25
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