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國泰金泰平衡混合C 519022J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-10-09
1.07920000
1.16420000
2017-09-30
1.07860000
1.16360000
2017-09-29
1.07860000
1.16360000
2017-09-28
1.07850000
1.16350000
2017-09-27
1.07840000
1.16340000
2017-09-26
1.07840000
1.16340000
2017-09-25
1.07840000
1.16340000
2017-09-22
1.07840000
1.16340000
2017-09-21
1.07850000
1.16350000
2017-09-20
1.07850000
1.16350000
2017-09-19
1.07850000
1.16350000
2017-09-18
1.07860000
1.16360000
2017-09-15
1.07860000
1.05490000
2017-09-14
1.07750000
1.05390000
2017-09-13
1.07750000
1.05390000
2017-09-12
1.07760000
1.05400000
2017-09-11
1.07900000
1.05530000
2017-09-08
1.07780000
1.05420000
2017-09-07
1.07950000
1.05570000
2017-09-06
1.08300000
1.05890000
2017-09-05
1.07940000
1.05560000
2017-09-04
1.08350000
1.05940000
2017-09-01
1.08210000
1.05810000
2017-08-31
1.08180000
1.05780000
2017-08-30
1.08030000
1.05650000
2017-08-29
1.07790000
1.05430000
2017-08-28
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2017-08-25
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1.04460000
2017-08-24
1.06030000
1.03810000
2017-08-23
1.06340000
1.04100000
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