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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
0.32200000
2.59300000
2024-04-30
0.31600000
2.58400000
2024-04-29
0.31600000
2.58400000
2024-04-26
0.30800000
2.57000000
2024-04-25
0.30300000
2.56200000
2024-04-24
0.30400000
2.56400000
2024-04-23
0.30100000
2.55900000
2024-04-22
0.30400000
2.56400000
2024-04-19
0.30500000
2.56500000
2024-04-18
0.30900000
2.57200000
2024-04-17
0.31000000
2.57400000
2024-04-16
0.30600000
2.56700000
2024-04-15
0.31100000
2.57500000
2024-04-12
0.30600000
2.56700000
2024-04-11
0.30500000
2.56500000
2024-04-10
0.30500000
2.56500000
2024-04-09
0.31000000
2.57400000
2024-04-08
0.30800000
2.57000000
2024-04-03
0.31100000
2.57500000
2024-04-02
0.31200000
2.57700000
2024-04-01
0.31400000
2.58000000
2024-03-31
0.31100000
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2024-03-29
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2024-03-20
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