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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-06-13 1.108000001.75300000
2007-06-12 1.094000001.73900000
2007-06-11 1.074000001.71900000
2007-06-08 1.052000001.69700000
2007-06-07 1.044000001.68900000
2007-06-06 1.022000001.66700000
2007-06-05 1.008000001.65300000
2007-06-04 0.988000001.63300000
2007-06-01 1.030000001.67500000
2007-05-31 1.047000001.69200000
2007-05-30 1.028000001.67300000
2007-05-29 1.080000001.72500000
2007-05-28 1.064000001.70900000
2007-05-25 1.051000001.05100000
2007-05-24 1.043000001.04300000
2007-05-18 1.028000001.02800000
2007-05-11 1.014000001.01400000
2007-04-30 1.005000001.00500000
2007-04-27 1.000000001.00000000
2007-04-24 1.000000001.00000000
2007-04-23 1.652000001.65200000
2007-04-20 1.597000001.59700000
2007-04-19 1.545000001.54500000
2007-04-18 1.593000001.59300000
2007-04-17 1.586000001.58600000
2007-04-16 1.580000001.58000000
2007-04-13 1.544000001.54400000
2007-04-12 1.539000001.53900000
2007-04-11 1.521000001.52100000
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