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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.525800003.58660000
2024-04-30 0.516600003.56270000
2024-04-29 0.516100003.56140000
2024-04-26 0.510800003.54770000
2024-04-25 0.505400003.53360000
2024-04-24 0.505300003.53340000
2024-04-23 0.504900003.53230000
2024-04-22 0.507100003.53800000
2024-04-19 0.507000003.53780000
2024-04-18 0.510200003.54610000
2024-04-17 0.510800003.54770000
2024-04-16 0.505400003.53360000
2024-04-15 0.511500003.54950000
2024-04-12 0.501700003.52400000
2024-04-11 0.502900003.52710000
2024-04-10 0.501200003.52270000
2024-04-09 0.504200003.53050000
2024-04-08 0.504700003.53180000
2024-04-03 0.511800003.55030000
2024-04-02 0.510800003.54770000
2024-04-01 0.513600003.55490000
2024-03-31 0.506500003.53640000
2024-03-29 0.506600003.53670000
2024-03-28 0.504000003.53000000
2024-03-27 0.500400003.52060000
2024-03-26 0.506300003.53600000
2024-03-25 0.505900003.53490000
2024-03-22 0.508300003.54120000
2024-03-21 0.509100003.54320000
2024-03-20 0.510200003.54610000
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