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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 0.506500003.53640000
2024-03-29 0.506600003.53670000
2024-03-28 0.504000003.53000000
2024-03-27 0.500400003.52060000
2024-03-26 0.506300003.53600000
2024-03-25 0.505900003.53490000
2024-03-22 0.508300003.54120000
2024-03-21 0.509100003.54320000
2024-03-20 0.510200003.54610000
2024-03-19 0.510000003.54560000
2024-03-18 0.510400003.54660000
2024-03-15 0.508700003.54220000
2024-03-14 0.507900003.54010000
2024-03-13 0.508500003.54170000
2024-03-12 0.510100003.54580000
2024-03-11 0.508600003.54190000
2024-03-08 0.505600003.53420000
2024-03-07 0.502300003.52560000
2024-03-06 0.503900003.52970000
2024-03-05 0.506400003.53620000
2024-03-04 0.504300003.53080000
2024-03-01 0.502100003.52510000
2024-02-29 0.497600003.51340000
2024-02-28 0.487000003.48580000
2024-02-27 0.495900003.50900000
2024-02-26 0.490000003.49360000
2024-02-23 0.490700003.49540000
2024-02-22 0.491100003.49650000
2024-02-21 0.487000003.48580000
2024-02-20 0.483100003.47570000
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