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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.74800000
3.55000000
2024-04-29
0.74900000
3.55100000
2024-04-26
0.73600000
3.53800000
2024-04-25
0.72700000
3.52900000
2024-04-24
0.72400000
3.52600000
2024-04-23
0.72000000
3.52200000
2024-04-22
0.72600000
3.52800000
2024-04-19
0.73300000
3.53500000
2024-04-18
0.74100000
3.54300000
2024-04-17
0.74400000
3.54600000
2024-04-16
0.73100000
3.53300000
2024-04-15
0.74300000
3.54500000
2024-04-12
0.73100000
3.53300000
2024-04-11
0.73200000
3.53400000
2024-04-10
0.73000000
3.53200000
2024-04-09
0.73800000
3.54000000
2024-04-08
0.73500000
3.53700000
2024-04-03
0.74200000
3.54400000
2024-04-02
0.74600000
3.54800000
2024-04-01
0.75100000
3.55300000
2024-03-31
0.74500000
3.54700000
2024-03-29
0.74500000
3.54700000
2024-03-28
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2024-03-27
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3.53000000
2024-03-26
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2024-03-22
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3.56300000
2024-03-20
0.76300000
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2024-03-19
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