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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-03-21 1.019000001.72100000
2007-03-20 1.010000001.71200000
2007-03-19 1.007000001.70900000
2007-03-16 0.993000001.69500000
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2007-03-09 1.003000001.70500000
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2007-03-07 0.998000001.70000000
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2007-03-05 0.971000001.67300000
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2007-03-01 0.970000001.67200000
2007-02-28 0.989000001.69100000
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2007-02-26 1.032000001.73400000
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2007-02-07 0.960000001.66200000
2007-02-06 0.948000001.65000000
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2007-02-01 0.967000001.66900000
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