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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.400800004.30500000
2024-02-08 0.396900004.29210000
2024-02-07 0.381700004.24200000
2024-02-06 0.372000004.21010000
2024-02-05 0.350300004.13860000
2024-02-02 0.363300004.18140000
2024-02-01 0.373600004.21530000
2024-01-31 0.368700004.19920000
2024-01-30 0.378300004.23080000
2024-01-29 0.387100004.25980000
2024-01-26 0.398400004.29710000
2024-01-25 0.411000004.33860000
2024-01-24 0.404400004.31680000
2024-01-23 0.407300004.32640000
2024-01-22 0.402200004.30960000
2024-01-19 0.419200004.36560000
2024-01-18 0.422400004.37620000
2024-01-17 0.416300004.35610000
2024-01-16 0.430600004.40320000
2024-01-15 0.430500004.40290000
2024-01-12 0.432500004.40950000
2024-01-11 0.438600004.42960000
2024-01-10 0.432400004.40910000
2024-01-09 0.433700004.41340000
2024-01-08 0.435200004.41830000
2024-01-05 0.447200004.45790000
2024-01-04 0.452200004.47440000
2024-01-03 0.456800004.48950000
2024-01-02 0.463100004.51030000
2023-12-31 0.477100004.55640000
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