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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-18 0.476900004.55580000
2024-03-15 0.464600004.51520000
2024-03-14 0.460000004.50010000
2024-03-13 0.466200004.52050000
2024-03-12 0.462800004.50930000
2024-03-11 0.457100004.49050000
2024-03-08 0.447400004.45860000
2024-03-07 0.444300004.44830000
2024-03-06 0.451400004.47170000
2024-03-05 0.452200004.47440000
2024-03-04 0.454900004.48330000
2024-03-01 0.451400004.47170000
2024-02-29 0.450500004.46880000
2024-02-28 0.428600004.39660000
2024-02-27 0.449700004.46610000
2024-02-26 0.431100004.40480000
2024-02-23 0.424900004.38440000
2024-02-22 0.409000004.33200000
2024-02-21 0.402300004.30990000
2024-02-20 0.396300004.29020000
2024-02-19 0.400800004.30500000
2024-02-08 0.396900004.29210000
2024-02-07 0.381700004.24200000
2024-02-06 0.372000004.21010000
2024-02-05 0.350300004.13860000
2024-02-02 0.363300004.18140000
2024-02-01 0.373600004.21530000
2024-01-31 0.368700004.19920000
2024-01-30 0.378300004.23080000
2024-01-29 0.387100004.25980000
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