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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.424700004.38370000
2024-05-16 0.420100004.36860000
2024-05-15 0.417300004.35940000
2024-05-14 0.418900004.36460000
2024-05-13 0.418300004.36270000
2024-05-10 0.422500004.37650000
2024-05-09 0.430500004.40290000
2024-05-08 0.427800004.39400000
2024-05-07 0.436900004.42400000
2024-05-06 0.442900004.44370000
2024-04-30 0.445700004.45300000
2024-04-29 0.452300004.47470000
2024-04-26 0.440200004.43480000
2024-04-25 0.426700004.39030000
2024-04-24 0.429000004.39790000
2024-04-23 0.420600004.37020000
2024-04-22 0.415400004.35310000
2024-04-19 0.420800004.37090000
2024-04-18 0.430000004.40120000
2024-04-17 0.430500004.40290000
2024-04-16 0.416300004.35610000
2024-04-15 0.430100004.40150000
2024-04-12 0.432000004.40780000
2024-04-11 0.431400004.40580000
2024-04-10 0.430600004.40320000
2024-04-09 0.440600004.43610000
2024-04-08 0.442800004.44340000
2024-04-03 0.441800004.44010000
2024-04-02 0.450400004.46840000
2024-04-01 0.460200004.50070000
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