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華夏上證3-5年期中高評級可質押信用債ETF 511280
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-03 113.801500001.13800000
2021-08-02 110.609700001.10610000
2021-07-30 110.764000001.10760000
2021-07-29 110.815400001.10820000
2021-07-28 110.837000001.10840000
2021-07-27 110.858600001.10860000
2021-07-26 110.880200001.10880000
2021-07-23 110.945500001.10950000
2021-07-22 110.967100001.10970000
2021-07-21 110.988700001.10990000
2021-07-20 111.010300001.11010000
2021-07-19 111.031900001.11030000
2021-07-16 111.096700001.11100000
2021-07-15 111.118300001.11120000
2021-07-14 111.139900001.11140000
2021-07-13 111.422200001.11420000
2021-07-12 111.443800001.11440000
2021-07-09 111.508600001.11510000
2021-07-08 111.530200001.11530000
2021-07-07 111.551800001.11550000
2021-07-06 111.573400001.11570000
2021-07-05 111.594900001.11590000
2021-07-02 111.659700001.11660000
2021-07-01 111.681300001.11680000
2021-06-30 111.702900001.11700000
2021-06-29 111.724600001.11720000
2021-06-28 111.746400001.11750000
2021-06-25 111.811600001.11810000
2021-06-24 111.848600001.11850000
2021-06-23 111.900400001.11900000
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