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華夏上證3-5年期中高評級可質押信用債ETF 511280
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-22 111.952100001.11950000
2021-06-21 112.004000001.12000000
2021-06-18 112.159300001.12160000
2021-06-17 112.211100001.12210000
2021-06-16 112.262900001.12260000
2021-06-15 112.314700001.12310000
2021-06-11 112.521800001.12520000
2021-06-10 112.573600001.12570000
2021-06-09 112.625400001.12630000
2021-06-08 112.677200001.12680000
2021-06-07 112.728900001.12730000
2021-06-04 112.884200001.12880000
2021-06-03 112.936000001.12940000
2021-06-02 112.987700001.12990000
2021-06-01 113.039300001.13040000
2021-05-31 113.041200001.13040000
2021-05-28 113.060100001.13060000
2021-05-27 113.061100001.13060000
2021-05-26 113.041600001.13040000
2021-05-25 113.071300001.13070000
2021-05-24 113.031300001.13030000
2021-05-21 112.989100001.12990000
2021-05-20 112.957700001.12960000
2021-05-19 112.952800001.12950000
2021-05-18 112.963400001.12960000
2021-05-17 112.945500001.12950000
2021-05-14 112.896500001.12900000
2021-05-13 112.853700001.12850000
2021-05-12 112.818700001.12820000
2021-05-11 112.741600001.12740000
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