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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.670800001.67080000
2024-04-29 1.682300001.68230000
2024-04-26 1.649900001.64990000
2024-04-25 1.615200001.61520000
2024-04-24 1.616200001.61620000
2024-04-23 1.599600001.59960000
2024-04-22 1.617500001.61750000
2024-04-19 1.631800001.63180000
2024-04-18 1.642600001.64260000
2024-04-17 1.639500001.63950000
2024-04-16 1.594400001.59440000
2024-04-15 1.639400001.63940000
2024-04-12 1.620700001.62070000
2024-04-11 1.628200001.62820000
2024-04-10 1.620100001.62010000
2024-04-09 1.640700001.64070000
2024-04-08 1.627200001.62720000
2024-04-03 1.650500001.65050000
2024-04-02 1.652600001.65260000
2024-04-01 1.658700001.65870000
2024-03-31 1.623600001.62360000
2024-03-29 1.623600001.62360000
2024-03-28 1.604500001.60450000
2024-03-27 1.584200001.58420000
2024-03-26 1.623000001.62300000
2024-03-25 1.626200001.62620000
2024-03-22 1.653600001.65360000
2024-03-21 1.678400001.67840000
2024-03-20 1.686800001.68680000
2024-03-19 1.682200001.68220000
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