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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-06-19 1.014300001.01430000
2013-06-18 1.020300001.02030000
2013-06-17 1.016600001.01660000
2013-06-14 1.014200001.01420000
2013-06-13 0.994500000.99450000
2013-06-07 1.022700001.02270000
2013-06-06 1.042700001.04270000
2013-06-05 1.060900001.06090000
2013-06-04 1.056600001.05660000
2013-06-03 1.077200001.07720000
2013-05-31 1.084400001.08440000
2013-05-30 1.090700001.09070000
2013-05-29 1.088100001.08810000
2013-05-28 1.080600001.08060000
2013-05-27 1.080000001.08000000
2013-05-24 1.070000001.07000000
2013-05-23 1.053700001.05370000
2013-05-17 1.044000001.04400000
2013-05-10 1.012100001.01210000
2013-05-03 0.976100000.97610000
2013-04-26 0.953900000.95390000
2013-04-19 0.987000000.98700000
2013-04-12 0.983000000.98300000
2013-04-11 1.000000001.00000000
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