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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
3.59780000
1.58280000
2024-04-29
3.61470000
1.58900000
2024-04-26
3.57520000
1.57440000
2024-04-25
3.52120000
1.55440000
2024-04-24
3.51260000
1.55120000
2024-04-23
3.49730000
1.54550000
2024-04-22
3.52180000
1.55460000
2024-04-19
3.53190000
1.55830000
2024-04-18
3.55930000
1.56850000
2024-04-17
3.55520000
1.56700000
2024-04-16
3.50170000
1.54710000
2024-04-15
3.53940000
1.56110000
2024-04-12
3.46670000
1.53410000
2024-04-11
3.49510000
1.54470000
2024-04-10
3.49560000
1.54490000
2024-04-09
3.52430000
1.55550000
2024-04-08
3.52740000
1.55670000
2024-04-03
3.55890000
1.56830000
2024-04-02
3.57160000
1.57300000
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3.58660000
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