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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
3.52860000
1.55710000
2024-03-29
3.52880000
1.55720000
2024-03-28
3.51230000
1.55110000
2024-03-27
3.49440000
1.54440000
2024-03-26
3.53510000
1.55950000
2024-03-25
3.51720000
1.55290000
2024-03-22
3.53640000
1.56000000
2024-03-21
3.57250000
1.57340000
2024-03-20
3.57680000
1.57500000
2024-03-19
3.56920000
1.57220000
2024-03-18
3.59500000
1.58170000
2024-03-15
3.56180000
1.56940000
2024-03-14
3.55420000
1.56660000
2024-03-13
3.56440000
1.57040000
2024-03-12
3.58950000
1.57970000
2024-03-11
3.58130000
1.57660000
2024-03-08
3.53730000
1.56030000
2024-03-07
3.52230000
1.55480000
2024-03-06
3.54360000
1.56270000
2024-03-05
3.55790000
1.56800000
2024-03-04
3.53350000
1.55890000
2024-03-01
3.53080000
1.55790000
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2024-02-20
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