招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

國金上證50 502020J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2019-10-13	0.99990000	0.99650000
2019-10-11	1.00000000	0.99660000
2019-10-10	1.07400000	0.99660000
2019-10-09	1.06800000	0.99110000
2019-10-08	1.06700000	0.99020000
2019-09-30	1.06000000	0.98370000
2019-09-27	1.06800000	0.99110000
2019-09-26	1.06700000	0.99020000
2019-09-25	1.06900000	0.99200000
2019-09-24	1.07100000	0.99390000
2019-09-23	1.06700000	0.99020000
2019-09-20	1.07800000	1.00040000
2019-09-19	1.07600000	0.99850000
2019-09-18	1.07500000	0.99760000
2019-09-17	1.06900000	0.99200000
2019-09-16	1.08400000	1.00590000
2019-09-12	1.09000000	1.01150000
2019-09-11	1.07600000	0.99850000
2019-09-10	1.08100000	1.00310000
2019-09-09	1.08500000	1.00690000
2019-09-06	1.08400000	1.00590000
2019-09-05	1.07400000	0.99660000
2019-09-04	1.06200000	0.98550000
2019-09-03	1.05100000	0.97530000
2019-09-02	1.05100000	0.97530000
2019-08-30	1.04400000	0.96880000
2019-08-29	1.03800000	0.96320000
2019-08-28	1.04200000	0.96700000
2019-08-27	1.04900000	0.97340000
2019-08-26	1.04100000	0.96600000

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