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國金上證50 502020J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-03 0.760000000.76000000
2015-07-02 0.796000000.79600000
2015-07-01 0.802000000.80200000
2015-06-30 0.840000000.84000000
2015-06-29 0.785000000.78500000
2015-06-26 0.803000000.80300000
2015-06-25 0.862000000.86200000
2015-06-24 0.889000000.88900000
2015-06-23 0.877000000.87700000
2015-06-19 0.847000000.84700000
2015-06-18 0.893000000.89300000
2015-06-17 0.936000000.93600000
2015-06-16 0.927000000.92700000
2015-06-15 0.952000000.95200000
2015-06-12 0.979000000.97900000
2015-06-11 0.978000000.97800000
2015-06-10 0.987000000.98700000
2015-06-09 0.998000000.99800000
2015-06-08 1.002000001.00200000
2015-06-05 1.001000001.00100000
2015-06-04 1.000000001.00000000
2015-06-03 1.000000001.00000000
2015-06-02 1.000000001.00000000
2015-06-01 1.000000001.00000000
2015-05-29 1.000000001.00000000
2015-05-28 1.000000001.00000000
2015-05-27 1.000000001.00000000
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