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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-12-13
1.00950000
1.00950000
2018-12-12
1.00820000
1.00820000
2018-12-11
1.00590000
1.00590000
2018-12-10
1.00090000
1.00090000
2018-12-07
1.00100000
1.00100000
2018-12-03
1.00090000
1.00090000
2018-11-30
1.00080000
1.00080000
2018-11-23
1.00060000
1.00060000
2018-11-16
1.00030000
1.00030000
2018-11-09
1.00010000
1.00010000
2018-11-06
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