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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-25 1.041600001.04160000
2019-01-24 1.026700001.02670000
2019-01-23 1.026600001.02660000
2019-01-22 1.027000001.02700000
2019-01-21 1.030300001.03030000
2019-01-18 1.027400001.02740000
2019-01-17 1.020500001.02050000
2019-01-16 1.022600001.02260000
2019-01-15 1.020400001.02040000
2019-01-14 1.011700001.01170000
2019-01-11 1.020000001.02000000
2019-01-10 1.018500001.01850000
2019-01-09 1.018700001.01870000
2019-01-08 1.018500001.01850000
2019-01-07 1.018600001.01860000
2019-01-04 1.018800001.01880000
2019-01-03 1.018800001.01880000
2019-01-02 1.016900001.01690000
2018-12-31 1.017100001.01710000
2018-12-28 1.017400001.01740000
2018-12-27 1.017500001.01750000
2018-12-26 1.017600001.01760000
2018-12-25 1.017700001.01770000
2018-12-24 1.015800001.01580000
2018-12-21 1.016000001.01600000
2018-12-20 1.016000001.01600000
2018-12-19 1.015000001.01500000
2018-12-18 1.014700001.01470000
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2018-12-14 1.009800001.00980000
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