招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金概況

國泰恒生港股通指數(LOF) 501309

基金名稱	國泰恒生港股通指數證券投資基金(LOF)
標準代碼	501309
基金簡稱	國泰恒生港股通指數(LOF)
成立日期	2018/11/06
基金簡稱拼音	GTHSGGTZS(LOF)
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	指數型
存續期限	- -
上市日期	2018/12/10
上市地點	上海證券交易所
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	本基金的募集已獲中國證監會證監許可[2018]345號文准予註冊募集。本基金自2018年8月22日至2018年10月31日公開發售。本基金的基金管理人：國泰基金管理有限公司；基金託管人：招商銀行股份有限公司；註冊登記機構：中國證券登記結算有限責任公司。
投資説明	本基金緊密跟蹤標的指數，追求基金凈值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股、備選成份股、依法發行上市的其他股票（包括港股通標的股票和經中國證監會核準上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、資産支援證券、銀行存款、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金可以根據有關法律法規和政策的規定在履行適當程式後參與融資和轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍，其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。基金的投資組合比例為：本基金所持有的股票資産佔基金資産的比例為85%-95%，其中投資于標的指數成份股及其備選成份股的資産不低於非現金基金資産的80%且不低於基金資産凈值的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。如法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，基金管理人可在履行適當程式後對上述資産配置比例進行調整。本基金通過港股通投資標的指數的成份股、備選成份股，未來如果港股通業務規則發生變化或出現法律法規或監管部門允許投資的其他模式，基金管理人可在履行適當程式後相應調整。
基金髮起人	- -

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料