一網通主頁
外匯
黃金
基金
理財産品
保險
本網站支援IPv6
線上客服
網站導航
*本站內所有資訊均屬轉載第三方資訊,並不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責
首 頁
開放式基金
封閉式基金
基金學苑
推薦欄目:
基金凈值
開放式基金:
基金凈值
封閉式基金:
基金凈值
基金公司:
基金公司資料
基金資訊:
基金新聞
|
分析評論
收益率曲線:
基金回報曲線
|
分類基金收益曲線
|
基金經理業績曲線
|
基金公司收益率曲線
|
基金公司規模變化曲線
|
1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
共
1091
條記錄 每頁
30
條 頁次:
3 / 37
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-02-23
0.96040000
0.96040000
2023-02-22
0.96180000
0.96180000
2023-02-21
0.96480000
0.96480000
2023-02-20
0.97720000
0.97720000
2023-02-17
0.96460000
0.96460000
2023-02-16
0.97260000
0.97260000
2023-02-15
0.96230000
0.96230000
2023-02-14
0.97370000
0.97370000
2023-02-13
0.97540000
0.97540000
2023-02-10
0.96970000
0.96970000
2023-02-09
0.98690000
0.98690000
2023-02-08
0.97160000
0.97160000
2023-02-07
0.97520000
0.97520000
2023-02-06
0.96980000
0.96980000
2023-02-03
0.98560000
0.98560000
2023-02-02
0.99310000
0.99310000
2023-02-01
1.00230000
1.00230000
2023-01-31
0.99370000
0.99370000
2023-01-30
1.00470000
1.00470000
2023-01-20
1.00470000
1.00470000
2023-01-19
0.98870000
0.98870000
2023-01-18
0.98770000
0.98770000
2023-01-17
0.97690000
0.97690000
2023-01-16
0.98460000
0.98460000
2023-01-13
0.98720000
0.98720000
2023-01-12
0.98070000
0.98070000
2023-01-11
0.97970000
0.97970000
2023-01-10
0.97470000
0.97470000
2023-01-09
0.98590000
0.98590000
2023-01-06
0.97720000
0.97720000
共
1091
條記錄 每頁
30
條 頁次:
3 / 37
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
用戶登錄
個人銀行PC版
基金搜索
基金篩選
基金排行榜
開放基金資料
基金總覽
基金凈值
基金績效圖
凈值走勢圖
行業投資
持倉明細
費率
基金收益分配
基金概況
基金公告
最近瀏覽過的基金
·國泰恒生港股通指數(LOF)
501309
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555
境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555
企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555
鑽石貴賓服務專線:40068-95555
私人銀行服務專線:40066-95555
招商銀行一網通 創建於一九九七年
©
2020 招商銀行 版權所有
粵ICP備17088997號