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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-10-11 1.165300001.16530000
2023-10-10 1.160300001.16030000
2023-10-09 1.167400001.16740000
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2023-09-04 1.218400001.21840000
2023-09-01 1.202800001.20280000
2023-08-31 1.196600001.19660000
2023-08-30 1.204000001.20400000
2023-08-29 1.206300001.20630000
2023-08-28 1.194700001.19470000
2023-08-25 1.182100001.18210000
2023-08-24 1.187100001.18710000
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