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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-08-23 1.178900001.17890000
2023-08-22 1.197000001.19700000
2023-08-21 1.190800001.19080000
2023-08-18 1.208300001.20830000
2023-08-17 1.222500001.22250000
2023-08-16 1.219500001.21950000
2023-08-15 1.228700001.22870000
2023-08-14 1.234100001.23410000
2023-08-11 1.245300001.24530000
2023-08-10 1.271700001.27170000
2023-08-09 1.269000001.26900000
2023-08-08 1.272800001.27280000
2023-08-07 1.276200001.27620000
2023-08-04 1.285300001.28530000
2023-08-03 1.280500001.28050000
2023-08-02 1.269300001.26930000
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2023-07-31 1.282500001.28250000
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2023-07-25 1.252000001.25200000
2023-07-24 1.220800001.22080000
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2023-07-20 1.225400001.22540000
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2023-07-13 1.241200001.24120000
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