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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-03-28
1.33610000
1.33610000
2023-03-27
1.34260000
1.34260000
2023-03-24
1.34160000
1.34160000
2023-03-23
1.35010000
1.35010000
2023-03-22
1.34350000
1.34350000
2023-03-21
1.33610000
1.33610000
2023-03-20
1.32310000
1.32310000
2023-03-17
1.33080000
1.33080000
2023-03-16
1.32370000
1.32370000
2023-03-15
1.34040000
1.34040000
2023-03-14
1.33540000
1.33540000
2023-03-13
1.34410000
1.34410000
2023-03-10
1.34000000
1.34000000
2023-03-09
1.35170000
1.35170000
2023-03-08
1.35140000
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2023-03-07
1.35250000
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2023-03-06
1.36370000
1.36370000
2023-03-03
1.36160000
1.36160000
2023-03-02
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1.36220000
2023-03-01
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2023-02-28
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2023-02-27
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2023-02-24
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2023-02-23
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