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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-02-14 1.354900001.35490000
2023-02-13 1.350700001.35070000
2023-02-10 1.338200001.33820000
2023-02-09 1.344800001.34480000
2023-02-08 1.328700001.32870000
2023-02-07 1.332500001.33250000
2023-02-06 1.325600001.32560000
2023-02-03 1.333300001.33330000
2023-02-02 1.343900001.34390000
2023-02-01 1.342100001.34210000
2023-01-31 1.325000001.32500000
2023-01-30 1.322200001.32220000
2023-01-20 1.321000001.32100000
2023-01-19 1.305700001.30570000
2023-01-18 1.301800001.30180000
2023-01-17 1.298100001.29810000
2023-01-16 1.302500001.30250000
2023-01-13 1.295700001.29570000
2023-01-12 1.286800001.28680000
2023-01-11 1.285700001.28570000
2023-01-10 1.284600001.28460000
2023-01-09 1.281600001.28160000
2023-01-06 1.274700001.27470000
2023-01-05 1.269700001.26970000
2023-01-04 1.257700001.25770000
2023-01-03 1.264000001.26400000
2022-12-31 1.245200001.24520000
2022-12-30 1.249500001.24950000
2022-12-29 1.248600001.24860000
2022-12-28 1.253400001.25340000
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