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南方瑞合三年定期開放混合(LOF) 501062
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-28 0.969300000.96930000
2019-01-25 0.972000000.97200000
2019-01-24 0.970700000.97070000
2019-01-23 0.967900000.96790000
2019-01-22 0.965800000.96580000
2019-01-21 0.968700000.96870000
2019-01-18 0.966500000.96650000
2019-01-17 0.962800000.96280000
2019-01-16 0.963200000.96320000
2019-01-15 0.960500000.96050000
2019-01-14 0.954300000.95430000
2019-01-11 0.960400000.96040000
2019-01-10 0.958200000.95820000
2019-01-09 0.959800000.95980000
2019-01-08 0.957900000.95790000
2019-01-07 0.956600000.95660000
2019-01-04 0.952500000.95250000
2019-01-03 0.948500000.94850000
2019-01-02 0.952600000.95260000
2018-12-31 0.956700000.95670000
2018-12-28 0.956400000.95640000
2018-12-27 0.955400000.95540000
2018-12-26 0.955800000.95580000
2018-12-25 0.956700000.95670000
2018-12-24 0.955700000.95570000
2018-12-21 0.954000000.95400000
2018-12-20 0.952700000.95270000
2018-12-19 0.954200000.95420000
2018-12-18 0.957500000.95750000
2018-12-17 0.960300000.96030000
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