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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.04460000
1.04460000
2024-03-15
1.03150000
1.03150000
2024-03-14
1.02070000
1.02070000
2024-03-13
1.02470000
1.02470000
2024-03-12
1.02620000
1.02620000
2024-03-11
1.02920000
1.02920000
2024-03-08
1.01310000
1.01310000
2024-03-07
1.00050000
1.00050000
2024-03-06
1.01320000
1.01320000
2024-03-05
1.01340000
1.01340000
2024-03-04
1.02000000
1.02000000
2024-03-01
1.01840000
1.01840000
2024-02-29
1.01260000
1.01260000
2024-02-28
0.98450000
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2024-02-27
1.00660000
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2024-02-26
0.98630000
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2024-02-23
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2024-02-22
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