• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
匯添富中證500指數(LOF)A 501036
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
1616 條記錄    每頁 30 條    頁次:54 / 54   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-10-30 0.986500000.98650000
2017-10-27 1.004200001.00420000
2017-10-26 1.010400001.01040000
2017-10-25 1.006800001.00680000
2017-10-24 1.000300001.00030000
2017-10-23 1.001900001.00190000
2017-10-20 0.995900000.99590000
2017-10-19 0.985600000.98560000
2017-10-18 0.994700000.99470000
2017-10-17 1.002000001.00200000
2017-10-16 1.003100001.00310000
2017-10-13 1.016500001.01650000
2017-10-12 1.009400001.00940000
2017-10-11 1.010100001.01010000
2017-10-10 1.014500001.01450000
2017-10-09 1.012200001.01220000
2017-09-29 1.008300001.00830000
2017-09-25 1.004000001.00400000
2017-09-22 1.006400001.00640000
2017-09-15 1.007500001.00750000
2017-09-08 1.006100001.00610000
2017-09-01 1.004800001.00480000
2017-08-25 1.001600001.00160000
2017-08-18 1.000800001.00080000
2017-08-11 0.999900000.99990000
2017-08-10 1.000000001.00000000
1616 條記錄    每頁 30 條    頁次:54 / 54   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555