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匯添富中證500指數(LOF)A 501036
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基本資料
費率
基金全稱:
匯添富中證500指數型發起式證券投資基金(LOF)A類
成立日期:
2017/08/10
基金規模:
- -
投資類型:
指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
1.01650000
日回報:
2.0275017565
累計凈值:
1.01650000
日漲跌:
1.9076
凈值日期:
2024/04/26
期間
收益率(%)
一週
1.0537826822
一月
1.5585972625
三月
6.239548495
半年
-0.8486149044
一年
-10.3140991706
兩年
5.8192796169
今年以來
-1.3010971939
設立以來
1.65
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
0.27
其他資産
0.40
股票
92.58
銀行存款
6.75
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
57.35
金融業
8.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
6.63
採礦業
4.46
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
3.41
批發和零售業
2.30
交通運輸、倉儲和郵政業
1.89
租賃和商務服務業
1.47
文化、體育和娛樂業
1.45
房地産業
1.06
建築業
0.87
科學研究和技術服務業
0.77
農、林、牧、漁業
0.64
衛生和社會工作
0.60
水利、環境和公共設施管理業
0.43
綜合
0.24
教育
0.19
製造業
0.18
住宿和餐飲業
0.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.02
房地産業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
新易盛
0.71
天孚通信
0.62
滬電股份
0.60
賽輪輪胎
0.59
西部礦業
0.55
思源電氣
0.55
科倫藥業
0.54
銀泰黃金
0.52
華工科技
0.51
崑崙萬維
0.50
陜西華達
0.02
飛南資源
0.02
斯菱股份
0.02
中研股份
0.02
中集環科
0.02
債券簡稱
佔凈值比例(%)
23國債10
0.15
22國債13
0.10
睿創轉債
0.02
>> 更多持倉
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·匯添富中證500指數(LOF)A
501036
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